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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 356.00 | 9 063.00 | 51 293.00 | 60 356.00 |
AH Fonds commercial | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 947.00 | 58 575.00 | 20 372.00 | 78 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 102.00 | 81 048.00 | 76 053.00 | 157 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 576.00 | 148 686.00 | 372 889.00 | 521 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BT Marchandises | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BZ Autres créances | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CF Disponibilités | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 157.00 | 148 686.00 | 425 470.00 | 574 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 920.00 | | | 141 920.00 |
DH Report à nouveau | -159 047.00 | | | -159 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DL TOTAL (I) | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 390.00 | | | 181 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 431.00 | | | 359 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 470.00 | | | 425 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 150.00 | | | 235 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 960.00 | | 50 615.00 | 470 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 856.00 | | 44 000.00 | 220 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 447.00 | | 6 601.00 | 229 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 657.00 | | 13.00 | 20 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 379.00 | 39 306.00 | | 109 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 3 256.00 | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 573.00 | 36 050.00 | | 103 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 390.00 | 57 109.00 | 124 280.00 | 181 390.00 |
VI Groupe et associés | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 696.00 | 24 025.00 | 20 670.00 | 44 696.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 431.00 | 235 150.00 | 124 280.00 | 359 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
ST Autres comptes | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 91.00 | | | 91.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 783.00 | | | 119 783.00 |