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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BZ Autres créances | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CF Disponibilités | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 314.00 | | 130 314.00 | 130 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 314.00 | | 130 314.00 | 130 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 14 748.00 | 89 004.00 | | 14 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 328.00 | -74 256.00 | | 15 328.00 |
DL TOTAL (I) | 59 776.00 | 44 448.00 | | 59 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 091.00 | 241 910.00 | | 29 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 752.00 | 103 044.00 | | 17 752.00 |
EA Autres dettes | 21 802.00 | 2 493.00 | | 21 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 538.00 | 349 340.00 | | 70 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 314.00 | 393 788.00 | | 130 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 538.00 | 349 340.00 | | 70 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 598.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 879.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 719.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
UX Autres créances clients | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VW T.V.A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |