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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 38 125.00 | 6 875.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 277 758.00 | 90 692.00 | 187 066.00 | 277 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 2 926.00 | 945.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 090.00 | 87 281.00 | 29 809.00 | 117 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 218.00 | 219 024.00 | 238 194.00 | 457 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
CF Disponibilités | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 931.00 | 219 024.00 | 338 907.00 | 557 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 738.00 | 42 156.00 | | 48 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 323.00 | 6 582.00 | | -19 323.00 |
DL TOTAL (I) | 40 415.00 | 59 738.00 | | 40 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 478.00 | 232 913.00 | | 164 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 8.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 245.00 | 60 353.00 | | 69 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 064.00 | 47 059.00 | | 53 064.00 |
EA Autres dettes | 11 609.00 | 2 375.00 | | 11 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 492.00 | 342 708.00 | | 298 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 907.00 | 402 447.00 | | 338 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 171.00 | 262 222.00 | | 210 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 547 956.00 | | 547 956.00 | 547 956.00 |
FG Production vendue services | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 221.00 | | 567 221.00 | 567 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 274.00 | |
GE Autres charges | | | 25 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | 58.00 | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 58.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 1 290.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 1 290.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | -1 231.00 | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 900.00 | -3 973.00 | | -17 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 898.00 | 591 173.00 | | 586 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 222.00 | 584 591.00 | | 606 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 323.00 | 6 582.00 | | -19 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 578.00 | | 3 523.00 | 454 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 457 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 398 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 078.00 | | 3 523.00 | 396 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 750.00 | 35 274.00 | | 183 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 696.00 | 6 429.00 | | 31 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 053.00 | 28 846.00 | | 152 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VC Groupe et associés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 478.00 | 76 157.00 | 80 417.00 | 164 478.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
VP Divers | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 910.00 | 71 410.00 | 13 500.00 | 84 910.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 492.00 | 210 171.00 | 80 417.00 | 298 492.00 |