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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 649.00 | 275.00 | 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 606.00 | 8 206.00 | 4 398.00 | 12 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 348.00 | 71 576.00 | 78 772.00 | 150 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 462.00 | 80 434.00 | 91 028.00 | 171 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 588.00 | 3 700.00 | 82 888.00 | 86 588.00 |
BZ Autres créances | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
CF Disponibilités | 187 135.00 | 1.00 | 187 135.00 | 187 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 019.00 | 3 700.00 | 328 319.00 | 332 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 487.00 | 84 134.00 | 419 353.00 | 503 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DH Report à nouveau | -24 594.00 | 92.00 | | -24 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 956.00 | -24 687.00 | | 56 956.00 |
DL TOTAL (I) | 145 262.00 | 88 306.00 | | 145 262.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 092.00 | 178 678.00 | | 45 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 447.00 | 36 060.00 | | 111 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 513.00 | 117 152.00 | | 103 513.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | 1 670.00 | | 6 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 325.00 | 184 349.00 | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 086.00 | 522 909.00 | | 274 086.00 |
ED (V) | | 55.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 353.00 | 611 273.00 | | 419 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 489 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 489 046.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | 126.00 | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 49.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | 77.00 | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 880.00 | -4 660.00 | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 246.00 | 866 973.00 | | 1 744 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 290.00 | 891 660.00 | | 1 687 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 956.00 | -24 687.00 | | 56 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 980.00 | | 53 763.00 | 129 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 280.00 | 171 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 120.00 | 162 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 612.00 | | 53 463.00 | 121 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | 300.00 | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 197.00 | 18 357.00 | 12 120.00 | 74 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 308.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 857.00 | 18 049.00 | 12 120.00 | 73 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 447.00 | 111 447.00 | | 111 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 686.00 | 17 459.00 | 26 158.00 | 44 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 722.00 | | | 161 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 224.00 | 138 176.00 | 4 048.00 | 142 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 085.00 | 246 857.00 | 26 158.00 | 274 085.00 |