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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 292.00 | 958.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 362.00 | 29 344.00 | 310 018.00 | 339 362.00 |
040 Immobilisations financières | 2 401 543.00 | | 2 401 543.00 | 2 401 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 742 155.00 | 29 636.00 | 2 712 519.00 | 2 742 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 454.00 | | 152 454.00 | 152 454.00 |
072 Créances – Autres | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
084 Disponibilités | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 551.00 | | 263 551.00 | 263 551.00 |
110 Total général Actif | 3 005 706.00 | 29 636.00 | 2 976 070.00 | 3 005 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 791.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 719 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 866 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 976 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 716 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 99 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 500.00 | 23 500.00 | | 54 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 806.00 | 279 675.00 | | 544 806.00 |
230 Autres produits | 7 753.00 | 8 504.00 | | 7 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 059.00 | 311 679.00 | | 607 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 456.00 | 27 000.00 | | 48 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 104.00 | 2 363.00 | | 42 104.00 |
242 Autres charges externes. | 297 854.00 | 192 622.00 | | 297 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 184.00 | 2 459.00 | | 10 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 638.00 | 52 176.00 | | 89 638.00 |
252 Charges sociales | 11 905.00 | 9 044.00 | | 11 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 109.00 | 21 017.00 | | 33 109.00 |
262 Autres charges | 12 417.00 | 24.00 | | 12 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 666.00 | 306 705.00 | | 545 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 394.00 | 4 974.00 | | 61 394.00 |
280 Produits financiers | | 444.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 99 000.00 | 40 000.00 | | 99 000.00 |
294 Charges financières | 37 803.00 | 1 799.00 | | 37 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 759.00 | 26 703.00 | | 90 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 3 045.00 | | 5 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 791.00 | 13 870.00 | | 26 791.00 |