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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 095.00 | 16 057.00 | 14 038.00 | 30 095.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 210.00 | 16 872.00 | 14 338.00 | 31 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
072 Créances – Autres | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
084 Disponibilités | 477 263.00 | | 477 263.00 | 477 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 633.00 | | 592 633.00 | 592 633.00 |
110 Total général Actif | 623 843.00 | 16 872.00 | 606 971.00 | 623 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 157 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 530.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 912 383.00 | 239 346.00 | | 912 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 679.00 | 51.00 | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 561.00 | 239 396.00 | | 914 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347 049.00 | 89 398.00 | | 347 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 510.00 | 7 601.00 | | 2 510.00 |
242 Autres charges externes. | 242 309.00 | 46 420.00 | | 242 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 1 085.00 | | 2 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 925.00 | 79 869.00 | | 215 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 709.00 | 2 061.00 | | 4 709.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 66.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 239.00 | 226 501.00 | | 815 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 322.00 | 12 896.00 | | 99 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 809.00 | 499.00 | | 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 270.00 | 1 934.00 | | 22 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 244.00 | 10 463.00 | | 76 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 940.00 | | | 176 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 197.00 | | | 80 197.00 |