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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 917.00 | 13 455.00 | 9 462.00 | 22 917.00 |
040 Immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 921.00 | 14 405.00 | 20 516.00 | 34 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
110 Total général Actif | 100 163.00 | 14 405.00 | 85 758.00 | 100 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 422.00 | 120 483.00 | | 110 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 423.00 | 120 483.00 | | 110 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 723.00 | 45 804.00 | | 40 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 423.00 | -2 033.00 | | 1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 12 568.00 | 11 566.00 | | 12 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 2 907.00 | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 12 890.00 | 16 001.00 | | 12 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 083.00 | 3 904.00 | | 4 083.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 488.00 | 110 150.00 | | 106 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 934.00 | 10 333.00 | | 3 934.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 30.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 246.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 1 518.00 | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 204.00 | 8 599.00 | | 3 204.00 |