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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 337 440.00 | | 337 440.00 | 337 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 284.00 | 21 423.00 | 27 861.00 | 49 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 544.00 | 26 243.00 | 415 301.00 | 441 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BZ Autres créances | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 462.00 | 26 243.00 | 451 219.00 | 477 462.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 146.00 | 112 797.00 | | 180 146.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 078.00 | 67 350.00 | | 57 078.00 |
DL TOTAL (I) | 238 405.00 | 181 327.00 | | 238 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 665.00 | 187 075.00 | | 134 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 134.00 | 55 928.00 | | 38 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 13 164.00 | | 11 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 144.00 | 22 577.00 | | 27 144.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 2 449.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 814.00 | 281 193.00 | | 212 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 219.00 | 462 520.00 | | 451 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 576.00 | 146 693.00 | | 132 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 204.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 586 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 586 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 208.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 333.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 587.00 | 8 585.00 | | 8 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 639.00 | 8 918.00 | | 8 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 639.00 | -8 918.00 | | -8 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | 23 086.00 | | 18 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 535.00 | 639 244.00 | | 616 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 457.00 | 571 894.00 | | 559 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 078.00 | 67 350.00 | | 57 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 118.00 | 14 043.00 | | 8 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 544.00 | | | 441 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 818.00 | 5 424.00 | | 20 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 082.00 | 5 424.00 | | 16 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 499.00 | 54 261.00 | 80 238.00 | 134 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 814.00 | 132 576.00 | 80 238.00 | 212 814.00 |