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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 885.00 | 111 885.00 | | 111 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 728.00 | 4 262.00 | 11 466.00 | 15 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 644.00 | 158 517.00 | 108 128.00 | 266 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 195.00 | 284 624.00 | 344 571.00 | 629 195.00 |
BT Marchandises | 70 314.00 | | 70 314.00 | 70 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
BZ Autres créances | 216 809.00 | | 216 809.00 | 216 809.00 |
CF Disponibilités | 195 679.00 | | 195 679.00 | 195 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 404.00 | | 542 404.00 | 542 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 600.00 | 284 624.00 | 886 975.00 | 1 171 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 270.00 | -110 782.00 | | -8 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 934.00 | 102 512.00 | | 40 934.00 |
DL TOTAL (I) | 52 664.00 | 11 730.00 | | 52 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 222.00 | 211 305.00 | | 197 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 6 034.00 | | 4 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 487.00 | 612 436.00 | | 431 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 058.00 | 26 289.00 | | 55 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 494.00 | 108 186.00 | | 146 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 311.00 | 964 250.00 | | 834 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 975.00 | 975 980.00 | | 886 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 540.00 | | 70 044.00 | 613 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 885.00 | | | 111 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 389.00 | 629 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 389.00 | 282 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 961.00 | | | 209 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 525.00 | | 69 235.00 | 267 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 168.00 | | 809.00 | 24 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 659.00 | 44 790.00 | 53 825.00 | 293 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 885.00 | | | 111 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 813.00 | 44 791.00 | 53 825.00 | 171 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
UX Autres créances clients | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VC Groupe et associés | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 222.00 | 63 938.00 | 133 284.00 | 197 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 058.00 | 122 058.00 | | 122 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 389.00 | 276 411.00 | 24 977.00 | 301 389.00 |
VW T.V.A. | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 825.00 | 269 541.00 | 133 284.00 | 402 825.00 |