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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 409.00 | 59 080.00 | 36 329.00 | 95 409.00 |
040 Immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 542.00 | 77 973.00 | 198 569.00 | 276 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
072 Créances – Autres | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
084 Disponibilités | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
110 Total général Actif | 300 472.00 | 77 973.00 | 222 499.00 | 300 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 874.00 | | | 160 874.00 |
224 Production immobilisée | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
230 Autres produits | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 156.00 | | | 165 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
252 Charges sociales | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 211.00 | | | 151 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
294 Charges financières | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 280.00 | | | 3 280.00 |