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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 090.00 | 820.00 | 2 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 520.00 | 34 647.00 | 9 874.00 | 44 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 424.00 | 38 396.00 | 36 028.00 | 74 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 177.00 | 75 133.00 | 62 044.00 | 137 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 835.00 | | 122 835.00 | 122 835.00 |
BZ Autres créances | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CF Disponibilités | 215 158.00 | | 215 158.00 | 215 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 728.00 | | 374 728.00 | 374 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 905.00 | 75 133.00 | 436 772.00 | 511 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 737.00 | 110 255.00 | | 122 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 122.00 | 92 482.00 | | 121 122.00 |
DL TOTAL (I) | 244 959.00 | 203 837.00 | | 244 959.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 861.00 | 70 160.00 | | 88 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 390.00 | 75 820.00 | | 68 390.00 |
EA Autres dettes | 29 489.00 | 35 573.00 | | 29 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 813.00 | 181 625.00 | | 186 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 772.00 | 385 461.00 | | 436 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 813.00 | 181 625.00 | | 186 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 966.00 | | 1 186 966.00 | 1 186 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 966.00 | | 1 186 966.00 | 1 186 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 391.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | 2 000.00 | | 3 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 1 800.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 540.00 | 3 800.00 | | 9 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 2 272.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 940.00 | 1 528.00 | | 3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 715.00 | 20 400.00 | | 27 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 519.00 | 948 374.00 | | 1 196 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 397.00 | 855 892.00 | | 1 075 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 122.00 | 92 482.00 | | 121 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 513.00 | 23 789.00 | | 41 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 727.00 | | 23 525.00 | 121 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 075.00 | 137 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 075.00 | 118 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | 12 509.00 | 2 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 202.00 | | 9 817.00 | 117 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 200.00 | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 669.00 | 12 539.00 | 8 075.00 | 70 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 579.00 | 12 539.00 | 8 075.00 | 68 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 861.00 | 88 861.00 | | 88 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VB T. V. A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 735.00 | 159 735.00 | | 159 735.00 |
VW T.V.A. | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 813.00 | 186 813.00 | | 186 813.00 |