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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 431.00 | 3 696.00 | 4 735.00 | 8 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 272.00 | 29 035.00 | 78 236.00 | 107 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 703.00 | 32 731.00 | 82 971.00 | 115 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BN En cours de production de biens | 97 286.00 | | 97 286.00 | 97 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 485.00 | | 375 485.00 | 375 485.00 |
BZ Autres créances | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
CF Disponibilités | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 864.00 | | 602 864.00 | 602 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 567.00 | 32 731.00 | 685 835.00 | 718 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 318.00 | 29 371.00 | | 33 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 054.00 | 3 946.00 | | 69 054.00 |
DL TOTAL (I) | 105 671.00 | 36 618.00 | | 105 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 740.00 | 4 057.00 | | 30 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 4 678.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | 16 435.00 | | 6 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 131.00 | 65 556.00 | | 145 131.00 |
EA Autres dettes | 396 956.00 | 56 126.00 | | 396 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 164.00 | 174 152.00 | | 580 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 835.00 | 210 769.00 | | 685 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 856.00 | 142 794.00 | | 555 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 667.00 | | 84 263.00 | 82 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 227.00 | 115 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 227.00 | 115 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 667.00 | | 84 263.00 | 82 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 232.00 | 18 453.00 | 18 954.00 | 33 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 232.00 | 18 453.00 | 18 954.00 | 33 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 131.00 | 145 131.00 | | 145 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 273.00 | 397 273.00 | | 397 273.00 |
UX Autres créances clients | 375 485.00 | 375 485.00 | | 375 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 610.00 | 6 302.00 | 24 308.00 | 30 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 449.00 | 455 449.00 | | 455 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 164.00 | 555 856.00 | 24 308.00 | 580 164.00 |