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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 903.00 | 69 383.00 | 28 520.00 | 97 903.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 303.00 | 69 383.00 | 29 920.00 | 99 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
060 Stock marchandises | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
072 Créances – Autres | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
084 Disponibilités | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
110 Total général Actif | 198 469.00 | 69 383.00 | 129 086.00 | 198 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 163.00 | | | 519 163.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 170.00 | | | 519 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 894.00 | | | 251 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 690.00 | | | 122 690.00 |
252 Charges sociales | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 628.00 | | | 510 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
294 Charges financières | 972.00 | | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 958.00 | | | -5 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 745.00 | | | 98 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |