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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 22 232.00 | 3 723.00 | 18 509.00 | 22 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 384.00 | 13 873.00 | 14 511.00 | 28 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 035.00 | 113 883.00 | 58 152.00 | 172 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 030.00 | 131 479.00 | 176 551.00 | 308 030.00 |
BP En cours de production de services | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BT Marchandises | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 284.00 | | 233 284.00 | 233 284.00 |
BZ Autres créances | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
CF Disponibilités | 120 075.00 | | 120 075.00 | 120 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 278.00 | | 543 278.00 | 543 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 309.00 | 131 479.00 | 719 829.00 | 851 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 697.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 900.00 | 31 235.00 | | 67 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 745.00 | 49 169.00 | | 69 745.00 |
DL TOTAL (I) | 192 645.00 | 133 100.00 | | 192 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 411.00 | 47 034.00 | | 74 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 563.00 | 82 306.00 | | 45 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 162.00 | 293 915.00 | | 281 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 804.00 | 99 951.00 | | 119 804.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | 1 881.00 | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 185.00 | 525 196.00 | | 527 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 829.00 | 658 296.00 | | 719 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 382.00 | 495 312.00 | | 478 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 124.00 | | 2 646 124.00 | 2 646 124.00 |
FD Production vendue biens | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
FG Production vendue services | 519 495.00 | | 519 495.00 | 519 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 028.00 | | 3 170 028.00 | 3 170 028.00 |
FM Production stockée | | | 7 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 109.00 | |
GE Autres charges | | | 20 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 194.00 | 2 233.00 | | 9 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 194.00 | 2 233.00 | | 9 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 639.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 639.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 606.00 | 1 594.00 | | 8 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 859.00 | 20 116.00 | | 22 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 927.00 | 2 760 179.00 | | 3 191 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 182.00 | 2 711 010.00 | | 3 122 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 745.00 | 49 169.00 | | 69 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 344.00 | | 5 686.00 | 302 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 344.00 | | 5 306.00 | 217 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 380.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 370.00 | 30 109.00 | | 101 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 370.00 | 30 109.00 | | 101 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 162.00 | 281 162.00 | | 281 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
UX Autres créances clients | 233 284.00 | 233 284.00 | | 233 284.00 |
VB T. V. A. | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 128.00 | 25 325.00 | 48 803.00 | 74 128.00 |
VI Groupe et associés | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 902.00 | 288 522.00 | 15 380.00 | 303 902.00 |
VW T.V.A. | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 075.00 | 478 272.00 | 48 803.00 | 527 075.00 |