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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 920.00 | | 640 920.00 | 640 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 669.00 | | 104 669.00 | 104 669.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 767.00 | | 116 767.00 | 116 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 687.00 | | 757 687.00 | 757 687.00 |
CU Autres participations | 640 920.00 | | 640 920.00 | 640 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 007.00 | 120 093.00 | | 114 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 360.00 | -6 086.00 | | -20 360.00 |
DK Provisions réglementées | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
DL TOTAL (I) | 140 066.00 | 160 426.00 | | 140 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 043.00 | 489 965.00 | | 541 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 464.00 | | 7 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 053.00 | 28 841.00 | | 69 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 620.00 | 571 896.00 | | 617 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 687.00 | 732 322.00 | | 757 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 620.00 | 51 931.00 | | 617 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 225.00 | | 87 225.00 | 87 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 225.00 | | 87 225.00 | 87 225.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 827.00 | 443.00 | | 15 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 827.00 | 443.00 | | 15 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 827.00 | -443.00 | | -15 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 746.00 | 106 107.00 | | 119 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 106.00 | 112 194.00 | | 140 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 360.00 | -6 086.00 | | -20 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 920.00 | | | 640 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 920.00 | | | 640 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
UX Autres créances clients | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VI Groupe et associés | 541 043.00 | 541 043.00 | | 541 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
VW T.V.A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 620.00 | 617 620.00 | | 617 620.00 |