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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 747.00 | | 105 747.00 | 105 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 943.00 | 4 867.00 | 6 076.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 690.00 | 4 867.00 | 111 823.00 | 116 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 681.00 | | 81 681.00 | 81 681.00 |
BZ Autres créances | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
CF Disponibilités | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 305.00 | | 165 305.00 | 165 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 995.00 | 4 867.00 | 277 127.00 | 281 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
DL TOTAL (I) | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 039.00 | | | 128 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 884.00 | | | 229 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 127.00 | | | 277 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 436.00 | | 137 436.00 | 137 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 436.00 | | 137 436.00 | 137 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 851.00 | | | -21 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 877.00 | | | 215 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 623.00 | | | 174 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 731.00 | | 184 712.00 | 9 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 753.00 | 116 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 253.00 | 105 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 10 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 731.00 | | 4 712.00 | 9 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409.00 | 958.00 | 3 500.00 | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 409.00 | 958.00 | 3 500.00 | 7 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 039.00 | 19 687.00 | 76 977.00 | 128 039.00 |
VI Groupe et associés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 884.00 | 121 532.00 | 76 977.00 | 229 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
ST Autres comptes | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 749.00 | | | 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596.00 | | | 596.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |