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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 450.00 | 10 282.00 | 68 168.00 | 78 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 978 330.00 | 132 698.00 | 845 632.00 | 978 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 061 759.00 | | 1 061 759.00 | 1 061 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 118 539.00 | 142 980.00 | 1 975 559.00 | 2 118 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
072 Créances – Autres | 974 255.00 | | 974 255.00 | 974 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 819 962.00 | | 819 962.00 | 819 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 858 853.00 | | 1 858 853.00 | 1 858 853.00 |
110 Total général Actif | 3 977 392.00 | 142 980.00 | 3 834 412.00 | 3 977 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 825 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 82 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 930 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 058 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 611 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 776 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 834 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 624.00 | 299 400.00 | | 300 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 375.00 | | |
230 Autres produits | 10 549.00 | 21 065.00 | | 10 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 173.00 | 320 840.00 | | 311 173.00 |
242 Autres charges externes. | 43 556.00 | 27 235.00 | | 43 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 759.00 | 32 518.00 | | 14 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 000.00 | 87 538.00 | | 61 000.00 |
252 Charges sociales | 32 773.00 | 41 635.00 | | 32 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 685.00 | 35 859.00 | | 37 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 773.00 | 224 785.00 | | 189 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 400.00 | 96 055.00 | | 121 400.00 |
280 Produits financiers | 165 462.00 | 1 289 850.00 | | 165 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
294 Charges financières | 11 855.00 | 14 080.00 | | 11 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 722.00 | 2 879.00 | | 34 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 913.00 | 44 019.00 | | 43 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219 818.00 | 1 324 927.00 | | 219 818.00 |