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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 2 094.00 | 1 474.00 | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 639.00 | 2 959.00 | 9 680.00 | 12 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 757.00 | 234 332.00 | 111 426.00 | 345 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 914.00 | 239 385.00 | 172 528.00 | 411 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
BZ Autres créances | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CF Disponibilités | 163 465.00 | | 163 465.00 | 163 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 398.00 | | 249 398.00 | 249 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 312.00 | 239 385.00 | 421 926.00 | 661 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 47 957.00 | 42 704.00 | | 47 957.00 |
DH Report à nouveau | -31 443.00 | -31 443.00 | | -31 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 436.00 | 5 251.00 | | -19 436.00 |
DL TOTAL (I) | 79 578.00 | 99 013.00 | | 79 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 304.00 | 254 158.00 | | 236 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 3 565.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 387.00 | 2 974.00 | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 858.00 | 27 028.00 | | 27 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 150.00 | 89 887.00 | | 75 150.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 18.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 349.00 | 377 633.00 | | 342 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 926.00 | 476 646.00 | | 421 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 453.00 | 374 681.00 | | 143 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 719 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 674.00 | 704 656.00 | | 771 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 110.00 | 699 404.00 | | 791 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 436.00 | 5 252.00 | | -19 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 061.00 | | 132 627.00 | 305 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 506.00 | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 774.00 | 411 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 268.00 | 358 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 893.00 | | 1 490.00 | 47 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 528.00 | | 131 137.00 | 248 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 327.00 | 35 027.00 | 1 969.00 | 206 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 16.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 249.00 | 35 011.00 | 1 969.00 | 204 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
UX Autres créances clients | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 304.00 | 39 795.00 | 196 509.00 | 236 304.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573.00 | | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 503.00 | 83 369.00 | 4 134.00 | 87 503.00 |
VW T.V.A. | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 962.00 | 143 453.00 | 196 509.00 | 339 962.00 |