| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 506 200.00 | 125 009.00 | 381 191.00 | 506 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 720.00 | 75 142.00 | 55 578.00 | 130 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 397.00 | | 167 397.00 | 167 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 315.00 | 200 151.00 | 1 265 164.00 | 1 465 315.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CF Disponibilités | 86 107.00 | | 86 107.00 | 86 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 058.00 | 200 151.00 | 1 359 907.00 | 1 560 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 660 928.00 | | 660 928.00 | 660 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 557.00 | 336 557.00 | | 336 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 070.00 | 188 070.00 | | 188 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 126.00 | 24 700.00 | | 25 126.00 |
DG Autres réserves | 240 154.00 | 257 053.00 | | 240 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 554.00 | 8 526.00 | | 66 554.00 |
DL TOTAL (I) | 856 461.00 | 814 907.00 | | 856 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 158.00 | 7 302.00 | | 8 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 158.00 | 7 302.00 | | 8 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 750.00 | 455 092.00 | | 415 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 523.00 | 127 818.00 | | 38 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 13 179.00 | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 967.00 | 47 537.00 | | 36 967.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 288.00 | 643 954.00 | | 495 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 907.00 | 1 466 163.00 | | 1 359 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 393 658.00 | | 393 658.00 | 393 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 658.00 | | 393 658.00 | 393 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 625.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 625.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | -625.00 | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 4 459.00 | | 7 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 158.00 | 400 660.00 | | 444 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 605.00 | 392 133.00 | | 377 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 554.00 | 8 527.00 | | 66 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 216.00 | | 86 098.00 | 1 379 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 354.00 | | 9 565.00 | 627 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 862.00 | | 76 533.00 | 751 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 728.00 | 46 423.00 | 200 151.00 | 153 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 728.00 | 46 423.00 | 200 151.00 | 153 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 302.00 | 8 158.00 | 7 302.00 | 7 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 302.00 | 8 158.00 | 7 302.00 | 7 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 397.00 | | 167 397.00 | 167 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 374.00 | 28 386.00 | 152 018.00 | 396 374.00 |
VI Groupe et associés | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 103.00 | 8 636.00 | 167 467.00 | 176 103.00 |
VW T.V.A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 288.00 | 127 300.00 | 152 018.00 | 495 288.00 |