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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
AH Fonds commercial | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 783.00 | 87.00 | 10 696.00 | 10 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 304.00 | 4.00 | 20 300.00 | 20 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 628.00 | 24 074.00 | 92 554.00 | 116 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BT Marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
CF Disponibilités | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 636.00 | | 67 636.00 | 67 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 264.00 | 24 074.00 | 160 190.00 | 184 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DH Report à nouveau | 22 837.00 | 9 051.00 | | 22 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 006.00 | 13 786.00 | | -82 006.00 |
DL TOTAL (I) | -34 918.00 | 47 088.00 | | -34 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 69 961.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 694.00 | 5 635.00 | | 19 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 072.00 | 77 878.00 | | 119 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 441.00 | 57 207.00 | | 11 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
EA Autres dettes | 30 019.00 | 8.00 | | 30 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 108.00 | 210 688.00 | | 195 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 190.00 | 257 776.00 | | 160 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 343.00 | 189 247.00 | | 171 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 072.00 | 119 072.00 | | 119 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 359.00 | 32 594.00 | 23 765.00 | 56 359.00 |
VI Groupe et associés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 135.00 | 227 370.00 | 23 765.00 | 251 135.00 |