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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 471.00 | 17 969.00 | 3 501.00 | 21 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 632.00 | 27 800.00 | 5 832.00 | 33 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 146.00 | 1 883.00 | 106 262.00 | 108 146.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 311 327.00 | | 311 327.00 | 311 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 393.00 | 1 883.00 | 432 509.00 | 434 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 025.00 | 29 684.00 | 438 341.00 | 468 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
DL TOTAL (I) | 145 077.00 | | | 145 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 098.00 | | | 145 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 432.00 | | | 122 432.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 264.00 | | | 293 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 341.00 | | | 438 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 264.00 | | | 293 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 394.00 | | 870.00 | 35 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 631.00 | 33 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 631.00 | 21 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 232.00 | | 870.00 | 23 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 080.00 | 1 351.00 | 2 631.00 | 29 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 782.00 | 49.00 | | 9 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 298.00 | 1 302.00 | 2 631.00 | 19 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 433.00 | 122 433.00 | | 122 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 396.00 | 123 065.00 | 2 331.00 | 125 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 264.00 | 293 264.00 | | 293 264.00 |