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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 394.00 | 2 204.00 | 190.00 | 2 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 2 480.00 | 5 259.00 | 7 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 134.00 | 4 684.00 | 7 449.00 | 12 134.00 |
BZ Autres créances | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 237.00 | 4 684.00 | 35 552.00 | 40 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
DH Report à nouveau | -17 456.00 | -11 993.00 | | -17 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 171.00 | -5 463.00 | | 20 171.00 |
DL TOTAL (I) | 20 455.00 | 283.00 | | 20 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 892.00 | 10 645.00 | | 13 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 041.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 1 260.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 097.00 | 12 946.00 | | 15 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 552.00 | 13 229.00 | | 35 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 097.00 | 12 946.00 | | 15 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 311.00 | 68.00 | | 23 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139.00 | 5 531.00 | | 3 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 172.00 | -5 463.00 | | 20 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611.00 | 1 074.00 | | 3 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 1 074.00 | | 3 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VC Groupe et associés | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 262.00 | 27 269.00 | 10.00 | 27 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |