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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 652.00 | 44 284.00 | 11 368.00 | 55 652.00 |
040 Immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 906.00 | 44 284.00 | 59 623.00 | 103 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
072 Créances – Autres | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
084 Disponibilités | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
110 Total général Actif | 162 786.00 | 44 284.00 | 118 503.00 | 162 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 626.00 | 532 987.00 | | 122 626.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
230 Autres produits | 7 169.00 | 7 855.00 | | 7 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 293.00 | 540 842.00 | | 166 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 758.00 | 169 573.00 | | 43 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 231.00 | 1 396.00 | | -1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 48 560.00 | 71 804.00 | | 48 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 2 046.00 | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 693.00 | 181 538.00 | | 60 693.00 |
252 Charges sociales | 12 374.00 | 52 419.00 | | 12 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 167.00 | 6 456.00 | | 6 167.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 723.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 056.00 | 485 954.00 | | 172 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 763.00 | 54 888.00 | | -5 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 1 429.00 | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 947.00 | 4 664.00 | | 2 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -213.00 | 8 882.00 | | -213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 934.00 | 39 913.00 | | -7 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 999.00 | | | 10 999.00 |