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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
AP Constructions | 34 336.00 | 467.00 | 33 869.00 | 34 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 108.00 | 55 136.00 | 36 972.00 | 92 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 206.00 | 82 278.00 | 21 928.00 | 104 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BF Prêts | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 853.00 | 162 431.00 | 110 422.00 | 272 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 643.00 | 196 983.00 | 2 552 660.00 | 2 749 643.00 |
BZ Autres créances | 5 520 715.00 | 31 913.00 | 5 488 802.00 | 5 520 715.00 |
CF Disponibilités | 196 664.00 | | 196 664.00 | 196 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 498 891.00 | 228 896.00 | 8 269 995.00 | 8 498 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 745.00 | 391 328.00 | 8 380 417.00 | 8 771 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 886.00 | 1 021 886.00 | | 1 021 886.00 |
DH Report à nouveau | 1 781 412.00 | | | 1 781 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 634.00 | 1 781 412.00 | | 1 852 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 571.00 | 787.00 | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 503.00 | 2 969 085.00 | | 4 821 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 847.00 | 257 050.00 | | 38 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 810.00 | 495 577.00 | | 280 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 993.00 | 910 888.00 | | 864 993.00 |
EA Autres dettes | 2 239 346.00 | 1 564 271.00 | | 2 239 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 919.00 | | | 134 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558 914.00 | 3 254 894.00 | | 3 558 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 380 417.00 | 6 223 979.00 | | 8 380 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 432 388.00 | | 9 432 388.00 | 9 432 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432 388.00 | | 9 432 388.00 | 9 432 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -124 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 307 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 642 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 665 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 215.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 145.00 | 215.00 | | 5 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 929.00 | 53.00 | | 4 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | 162.00 | | 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 705.00 | 269 605.00 | | 260 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 328.00 | 673 388.00 | | 691 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 458 756.00 | 8 813 080.00 | | 9 458 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 122.00 | 7 031 667.00 | | 7 606 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852 634.00 | 1 781 412.00 | | 1 852 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 194.00 | | 56 588.00 | 221 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 929.00 | 272 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 929.00 | 232 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 825.00 | | 48 465.00 | 188 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 819.00 | | 8 123.00 | 7 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 346.00 | 35 085.00 | | 127 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 034.00 | 1 516.00 | | 23 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 312.00 | 33 569.00 | | 104 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 304.00 | 82 679.00 | | 114 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 304.00 | 114 592.00 | | 114 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 304.00 | 114 592.00 | | 114 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 592.00 | | |