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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 217.00 | 11 210.00 | 4 006.00 | 15 217.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 117.00 | 11 210.00 | 5 906.00 | 17 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
072 Créances – Autres | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
084 Disponibilités | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
110 Total général Actif | 56 531.00 | 11 210.00 | 45 320.00 | 56 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 234.00 | | | 169 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 899.00 | | | 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 132.00 | | | 170 132.00 |
242 Autres charges externes. | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
252 Charges sociales | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
262 Autres charges | 533.00 | | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 226.00 | | | 162 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
280 Produits financiers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 903.00 | | | 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 399.00 | | | 399.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 399.00 | | | 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |