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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 3 868.00 | 689.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 581.00 | 25 688.00 | 32 893.00 | 58 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 902.00 | 30 105.00 | 80 796.00 | 110 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BT Marchandises | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CF Disponibilités | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 298.00 | 30 105.00 | 132 192.00 | 162 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DG Autres réserves | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
DL TOTAL (I) | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 192.00 | | | 132 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 263.00 | | 257 263.00 | 257 263.00 |
FG Production vendue services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 956.00 | | 257 956.00 | 257 956.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 022.00 | | | 258 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 280.00 | | | 238 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 409.00 | 16 412.00 | 29 997.00 | 46 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042.00 | 4 827.00 | 1 214.00 | 6 042.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 548.00 | 47 550.00 | 29 997.00 | 77 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
ST Autres comptes | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 214.00 | | | 44 214.00 |