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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | 7 000.00 | 35 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 499.00 | 4 220.00 | 1 279.00 | 5 499.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 401.00 | 11 220.00 | 37 181.00 | 48 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
060 Stock marchandises | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
084 Disponibilités | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
110 Total général Actif | 78 544.00 | 11 220.00 | 67 323.00 | 78 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 548.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |