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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 080.00 | 31 389.00 | 3 691.00 | 35 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 403.00 | 131 403.00 | | 131 403.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 466.00 | 170 845.00 | 7 621.00 | 178 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 165.00 | | 117 165.00 | 117 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 512.00 | | 877 512.00 | 877 512.00 |
BZ Autres créances | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
CF Disponibilités | 555 001.00 | | 555 001.00 | 555 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 153.00 | | 1 575 153.00 | 1 575 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 619.00 | 170 845.00 | 1 582 774.00 | 1 753 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 293 024.00 | 298 584.00 | | 293 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 778.00 | 314 439.00 | | 553 778.00 |
DL TOTAL (I) | 854 502.00 | 620 724.00 | | 854 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 175.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 600.00 | 116 841.00 | | 136 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 460.00 | 262 877.00 | | 432 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 814.00 | 22 362.00 | | 158 814.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 2 174.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 272.00 | 404 428.00 | | 728 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 774.00 | 1 025 152.00 | | 1 582 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 272.00 | 404 428.00 | | 728 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 175.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 077 042.00 | | 3 077 042.00 | 3 077 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 042.00 | | 3 077 042.00 | 3 077 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 483.00 | 23 488.00 | | 31 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | 153.00 | | 2 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 331.00 | 153.00 | | 2 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 1 545.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | -1 392.00 | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 697.00 | 47 983.00 | | 178 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 891.00 | 1 565 913.00 | | 3 110 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 113.00 | 1 251 474.00 | | 2 557 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 778.00 | 314 439.00 | | 553 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 588.00 | | 4 427.00 | 176 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 135 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 178 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 43 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 605.00 | | 2 927.00 | 42 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 983.00 | | 1 500.00 | 133 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 479.00 | 2 361.00 | 2 398.00 | 39 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 479.00 | 2 361.00 | 2 398.00 | 39 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 460.00 | 432 460.00 | | 432 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 323.00 | 94 323.00 | | 94 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 877 512.00 | 877 512.00 | | 877 512.00 |
VB T. V. A. | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 917.00 | 902 987.00 | 3 930.00 | 906 917.00 |
VW T.V.A. | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 272.00 | 728 272.00 | | 728 272.00 |