| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 050.00 | 38 825.00 | 21 224.00 | 60 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 290.00 | 2 129.00 | 6 160.00 | 8 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 259.00 | 40 955.00 | 68 303.00 | 109 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 806.00 | 3 580.00 | 68 225.00 | 71 806.00 |
BZ Autres créances | 346 107.00 | | 346 107.00 | 346 107.00 |
CF Disponibilités | 890 519.00 | | 890 519.00 | 890 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 308 433.00 | 3 580.00 | 1 304 852.00 | 1 308 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 692.00 | 44 536.00 | 1 373 156.00 | 1 417 692.00 |
CU Autres participations | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 584 531.00 | 373 084.00 | | 584 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 417.00 | 211 447.00 | | 204 417.00 |
DL TOTAL (I) | 791 148.00 | 586 731.00 | | 791 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 790.00 | 364 133.00 | | 562 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 856.00 | 47 761.00 | | 15 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | | 10 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 007.00 | 421 935.00 | | 582 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 156.00 | 1 008 666.00 | | 1 373 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 007.00 | 421 935.00 | | 582 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 720.00 | | 13 539.00 | 95 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 565.00 | | 5 485.00 | 54 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | 7 624.00 | 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 489.00 | | 429.00 | 40 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 918.00 | 14 037.00 | | 26 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 252.00 | 12 573.00 | | 26 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 1 463.00 | | 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 790.00 | 562 790.00 | | 562 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VB T. V. A. | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
VC Groupe et associés | 252 669.00 | 252 669.00 | | 252 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 393.00 | 418 393.00 | | 418 393.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 007.00 | 582 007.00 | | 582 007.00 |