| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 878.00 | | 498 878.00 | 498 878.00 |
AP Constructions | 313 447.00 | 272 228.00 | 41 219.00 | 313 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 840.00 | 55 069.00 | 12 771.00 | 67 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 039.00 | 111 864.00 | 25 174.00 | 137 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 371.00 | 439 161.00 | 578 210.00 | 1 017 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BT Marchandises | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 967.00 | 439 161.00 | 633 806.00 | 1 072 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 620.00 | 326 000.00 | | 195 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 562.00 | 32 600.00 | | 19 562.00 |
DG Autres réserves | | 122 718.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 107.00 | -60 873.00 | | -8 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 911.00 | 52 766.00 | | -18 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 778.00 | 1 556.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 188 942.00 | 474 767.00 | | 188 942.00 |
DP Provisions pour risques | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 302.00 | 90 742.00 | | 314 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 33 842.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 348.00 | 39 659.00 | | 43 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 525.00 | 62 528.00 | | 77 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 239.00 | 226 772.00 | | 435 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 806.00 | 711 163.00 | | 633 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 715.00 | 206 452.00 | | 171 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 628.00 | | 21 388.00 | 1 011 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 645.00 | 1 017 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 645.00 | 518 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 878.00 | | | 498 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 582.00 | | 21 388.00 | 512 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 396.00 | 40 772.00 | 15 006.00 | 413 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 396.00 | 40 772.00 | 15 006.00 | 413 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 302.00 | 50 778.00 | 206 466.00 | 314 302.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 542.00 | 9 374.00 | 168.00 | 9 542.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 239.00 | 171 715.00 | 206 466.00 | 435 239.00 |