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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 129 985.00 | 78 421.00 | 51 564.00 | 129 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 616.00 | 252 178.00 | 32 438.00 | 284 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 600.00 | 448 003.00 | 233 596.00 | 681 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 588.00 | 798 990.00 | 617 598.00 | 1 416 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BT Marchandises | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 203 486.00 | | 203 486.00 | 203 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 413.00 | | 231 413.00 | 231 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 002.00 | 798 990.00 | 849 012.00 | 1 648 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 839.00 | | | 192 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
DL TOTAL (I) | 350 639.00 | | | 350 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 385.00 | | | 429 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 373.00 | | | 498 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 012.00 | | | 849 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 032.00 | | 1 163 032.00 | 1 163 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 032.00 | | 1 163 033.00 | 1 163 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 320.00 | | | 98 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 159.00 | | | 1 401 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 319.00 | | | 1 208 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 839.00 | | | 192 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 849.00 | | | 1 435 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 261.00 | 1 416 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 1 096 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 388.00 | | | 320 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 461.00 | | | 1 097 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 813.00 | 107 437.00 | 1 261.00 | 692 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 425.00 | 107 437.00 | 1 261.00 | 672 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 385.00 | 122 144.00 | 307 241.00 | 429 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 577.00 | | | 305 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 373.00 | 191 132.00 | 307 241.00 | 498 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
ST Autres comptes | 122 827.00 | | | 122 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 792.00 | | | 107 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 833.00 | | | 134 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 617.00 | | | 276 617.00 |