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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 224 409.00 | 208 351.00 | 16 058.00 | 224 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 783.00 | 32 873.00 | 12 909.00 | 45 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 235.00 | 124 056.00 | 45 179.00 | 169 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 460.00 | 405 281.00 | 101 179.00 | 506 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BT Marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 132 426.00 | | 132 426.00 | 132 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 642.00 | | 358 642.00 | 358 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 103.00 | 405 281.00 | 459 821.00 | 865 103.00 |
CU Autres participations | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
DL TOTAL (I) | 242 563.00 | | | 242 563.00 |
DP Provisions pour risques | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 168.00 | | | 210 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 821.00 | | | 459 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 103.00 | | | 199 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 306.00 | | 308 306.00 | 308 306.00 |
FD Production vendue biens | 1 085 498.00 | | 1 085 498.00 | 1 085 498.00 |
FG Production vendue services | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 916.00 | | 1 394 916.00 | 1 394 916.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 051.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 889.00 | | | 1 407 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 088.00 | | | 1 249 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 639.00 | | 32 321.00 | 493 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 506 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 439 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 888.00 | | 32 041.00 | 426 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 751.00 | | 281.00 | 26 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 809.00 | 50 051.00 | 8 578.00 | 363 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 809.00 | 50 051.00 | 8 578.00 | 323 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 303.00 | | 214.00 | 7 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 303.00 | | 214.00 | 7 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 390.00 | 67 325.00 | 11 065.00 | 78 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 426.00 | 132 426.00 | | 132 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 939.00 | 139 339.00 | 6 600.00 | 145 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 169.00 | 199 104.00 | 11 065.00 | 210 169.00 |