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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 213.00 | 72 609.00 | 8 604.00 | 81 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 665.00 | 47 070.00 | 12 595.00 | 59 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 015.00 | 122 237.00 | 24 779.00 | 147 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 337.00 | 1 563.00 | 118 774.00 | 120 337.00 |
BN En cours de production de biens | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 275.00 | 274.00 | 775 001.00 | 775 275.00 |
BZ Autres créances | 147 776.00 | | 147 776.00 | 147 776.00 |
CF Disponibilités | 116 041.00 | | 116 041.00 | 116 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 227.00 | 1 838.00 | 1 173 389.00 | 1 175 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 242.00 | 124 074.00 | 1 198 168.00 | 1 322 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 048.00 | -275 525.00 | | -246 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 158.00 | 29 478.00 | | -70 158.00 |
DL TOTAL (I) | -239 205.00 | -169 048.00 | | -239 205.00 |
DP Provisions pour risques | 579.00 | 424.00 | | 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 579.00 | 424.00 | | 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 75 776.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 094.00 | 583 214.00 | | 964 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392.00 | 1 249.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 276.00 | 360 177.00 | | 239 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 202.00 | 192 073.00 | | 182 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 435.00 | 56 518.00 | | 48 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 794.00 | 1 269 007.00 | | 1 436 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 168.00 | 1 100 383.00 | | 1 198 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 964 094.00 | | | 964 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 651.00 | | 5 969.00 | 141 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 147 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 140 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 514.00 | | 5 969.00 | 135 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 954.00 | 14 840.00 | 557.00 | 107 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 397.00 | 14 840.00 | 557.00 | 105 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424.00 | 579.00 | 424.00 | 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 563.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | 2 416.00 | 424.00 | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 360.00 | 2 696.00 | 4 664.00 | 7 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 276.00 | 239 276.00 | | 239 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 639 153.00 | 639 153.00 | | 639 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 122.00 | | 136 122.00 | 136 122.00 |
VB T. V. A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VC Groupe et associés | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 956 733.00 | 956 733.00 | | 956 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 450.00 | 788 748.00 | 139 702.00 | 928 450.00 |
VW T.V.A. | 126 383.00 | 126 383.00 | | 126 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 403.00 | 1 429 738.00 | 4 665.00 | 1 434 403.00 |