| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 988.00 | 22 937.00 | 16 052.00 | 38 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 122.00 | 23 070.00 | 16 052.00 | 39 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
110 Total général Actif | 58 744.00 | 23 070.00 | 35 674.00 | 58 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 601.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 532.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
222 Production stockée | -823.00 | | | -823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 331.00 | | | 84 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 335.00 | | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 221.00 | | | -8 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 309.00 | | | 98 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 979.00 | | | -13 979.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 179.00 | | | -14 179.00 |