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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 073.00 | 192 201.00 | 25 873.00 | 218 073.00 |
040 Immobilisations financières | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 900.00 | 195 686.00 | 66 215.00 | 261 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
072 Créances – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 123 068.00 | | 123 068.00 | 123 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 205.00 | | 153 205.00 | 153 205.00 |
110 Total général Actif | 415 105.00 | 195 686.00 | 219 419.00 | 415 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 802.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 098.00 | | | 218 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |