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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 499.00 | -1 499.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
AP Constructions | 265 645.00 | 205 845.00 | 59 800.00 | 265 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 348.00 | 72 943.00 | 19 405.00 | 92 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 857.00 | 345 755.00 | 63 101.00 | 408 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 241.00 | 626 043.00 | 153 198.00 | 779 241.00 |
BT Marchandises | 1 074 857.00 | 36 313.00 | 1 038 544.00 | 1 074 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 412.00 | 7 561.00 | 19 851.00 | 27 412.00 |
BZ Autres créances | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 001.00 | | 485 001.00 | 485 001.00 |
CF Disponibilités | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 488.00 | 43 874.00 | 1 633 614.00 | 1 677 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 729.00 | 669 917.00 | 1 786 812.00 | 2 456 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 728.00 | 132 000.00 | | 125 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 657.00 | 82 575.00 | | 105 657.00 |
DG Autres réserves | 183 341.00 | 295 446.00 | | 183 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 979.00 | 115 410.00 | | 155 979.00 |
DL TOTAL (I) | 583 905.00 | 638 632.00 | | 583 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 518.00 | 38 136.00 | | 161 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 483.00 | 408 003.00 | | 491 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 769.00 | 6 768.00 | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 345.00 | 207 977.00 | | 292 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 523.00 | 171 907.00 | | 242 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892.00 | 3 694.00 | | 1 892.00 |
EA Autres dettes | 10 378.00 | 8 266.00 | | 10 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 907.00 | 844 750.00 | | 1 202 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 812.00 | 1 483 381.00 | | 1 786 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 119.00 | | 37 147.00 | 752 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 10 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 025.00 | 779 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 766 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 693.00 | | 37 147.00 | 739 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 871.00 | 54 162.00 | 9 990.00 | 581 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 372.00 | 54 162.00 | 9 990.00 | 580 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 491.00 | 36 313.00 | 30 491.00 | 30 491.00 |
6T Sur comptes clients | 12 048.00 | | 4 487.00 | 12 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 539.00 | 36 313.00 | 34 978.00 | 42 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 539.00 | 36 313.00 | 34 978.00 | 42 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 313.00 | 34 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 575.00 | 230 575.00 | | 230 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 345.00 | 292 345.00 | | 292 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 953.00 | 134 953.00 | | 134 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
UX Autres créances clients | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 076.00 | 114 076.00 | | 114 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 442.00 | 17 753.00 | 29 689.00 | 47 442.00 |
VI Groupe et associés | 260 908.00 | 260 908.00 | | 260 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 103.00 | 113 210.00 | 10 892.00 | 124 103.00 |
VW T.V.A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 138.00 | 1 170 449.00 | 29 689.00 | 1 200 138.00 |