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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 3 593.00 | 415.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 883.00 | 207 471.00 | 32 412.00 | 239 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 822.00 | 211 064.00 | 879 758.00 | 1 090 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
BZ Autres créances | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CF Disponibilités | 752 325.00 | | 752 325.00 | 752 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 815.00 | | 851 815.00 | 851 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 637.00 | 211 064.00 | 1 731 573.00 | 1 942 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 660.00 | 177 660.00 | | 177 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
DG Autres réserves | 110 919.00 | | | 110 919.00 |
DH Report à nouveau | | -74 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 829.00 | 185 609.00 | | 94 829.00 |
DL TOTAL (I) | 408 643.00 | 313 815.00 | | 408 643.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 948 474.00 | 1 028 304.00 | | 948 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 005.00 | 79 953.00 | | 133 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 11 156.00 | | 12 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 346.00 | 212 193.00 | | 196 346.00 |
EA Autres dettes | 32 690.00 | 45 425.00 | | 32 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 930.00 | 1 377 031.00 | | 1 322 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 573.00 | 1 690 846.00 | | 1 731 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 917.00 | 25 147.00 | | 185 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 527.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 851.00 | 24 620.00 | | 182 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 347.00 | 196 347.00 | | 196 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 695.00 | 165 695.00 | | 165 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 474.00 | 80 689.00 | 293 309.00 | 948 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 490.00 | 99 490.00 | | 99 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 421.00 | 99 490.00 | 11 931.00 | 111 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 930.00 | 455 145.00 | 293 309.00 | 1 322 930.00 |