| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 761.00 | 20 066.00 | 36 695.00 | 56 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 298.00 | 20 066.00 | 94 232.00 | 114 298.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 252.00 | 20 066.00 | 106 186.00 | 126 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 282.00 | 66 309.00 | | 39 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 021.00 | -27 027.00 | | 7 021.00 |
DL TOTAL (I) | 49 303.00 | 42 282.00 | | 49 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 28 624.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 9 467.00 | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 995.00 | 16 813.00 | | 19 995.00 |
EA Autres dettes | 16 813.00 | 21 257.00 | | 16 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 883.00 | 54 904.00 | | 56 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 186.00 | 97 185.00 | | 106 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 884.00 | 74 833.00 | | 90 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 863.00 | 101 860.00 | | 83 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 021.00 | -27 027.00 | | 7 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 160.00 | 5 906.00 | | 14 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 160.00 | 5 906.00 | | 14 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 734.00 | 11 198.00 | 2 536.00 | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |