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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 927.00 | 95 620.00 | 131 307.00 | 226 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 122.00 | 149 120.00 | 314 002.00 | 463 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 669.00 | | 628 669.00 | 628 669.00 |
BZ Autres créances | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
CF Disponibilités | 999 459.00 | | 999 459.00 | 999 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 606.00 | | 1 770 606.00 | 1 770 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 728.00 | 149 120.00 | 2 084 608.00 | 2 233 728.00 |
CU Autres participations | 181 917.00 | 9 458.00 | 172 459.00 | 181 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 648 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 561.00 | 8 181.00 | | 7 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 152.00 | -208 621.00 | | -119 152.00 |
DL TOTAL (I) | 603 408.00 | 722 561.00 | | 603 408.00 |
DP Provisions pour risques | 619 500.00 | 619 500.00 | | 619 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 500.00 | 619 500.00 | | 619 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 149.00 | 175 635.00 | | 58 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 724.00 | 294 859.00 | | 456 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 788.00 | 30 916.00 | | 137 788.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 040.00 | | | 209 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 700.00 | 501 531.00 | | 861 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 608.00 | 1 843 592.00 | | 2 084 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 392.00 | | 2 150 392.00 | 2 150 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 392.00 | | 2 150 392.00 | 2 150 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 043.00 | 1 649 667.00 | | 2 217 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 195.00 | 1 858 287.00 | | 2 336 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 152.00 | -208 621.00 | | -119 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 288.00 | | 154 263.00 | 405 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 429.00 | 192 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 429.00 | 463 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 664.00 | | 27 263.00 | 199 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 581.00 | | 127 000.00 | 161 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 463.00 | 25 199.00 | | 114 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 420.00 | 25 199.00 | | 70 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 500.00 | | | 619 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 641.00 | | 4 183.00 | 13 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 141.00 | | 4 183.00 | 633 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 405.00 | 233 405.00 | | 233 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 796.00 | 192 796.00 | | 192 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 788.00 | 137 788.00 | | 137 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 040.00 | 209 040.00 | | 209 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 628 669.00 | 628 669.00 | | 628 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 935.00 | 718 700.00 | 10 236.00 | 728 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 700.00 | 861 700.00 | | 861 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |