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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 562.00 | 14 279.00 | 7 283.00 | 21 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 142.00 | 22 652.00 | 29 489.00 | 52 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 722.00 | 33 240.00 | 43 482.00 | 76 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 428.00 | 70 172.00 | 81 255.00 | 151 428.00 |
BT Marchandises | 299 779.00 | | 299 779.00 | 299 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 148.00 | | 350 148.00 | 350 148.00 |
BZ Autres créances | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CF Disponibilités | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 645.00 | | 772 645.00 | 772 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 073.00 | 70 172.00 | 853 900.00 | 924 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 176.00 | 174 628.00 | | 213 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 089.00 | 38 547.00 | | 65 089.00 |
DL TOTAL (I) | 283 766.00 | 218 676.00 | | 283 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 515.00 | 12 407.00 | | 36 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 2 166.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 855.00 | 8 427.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 377.00 | 264 194.00 | | 381 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 230.00 | 94 611.00 | | 119 230.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 35.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 134.00 | 381 843.00 | | 570 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 900.00 | 600 520.00 | | 853 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 198.00 | | 90 002.00 | 102 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 772.00 | 151 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 126.00 | 21 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 621.00 | 128 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 009.00 | | 89 477.00 | 79 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 525.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 365.00 | 39 967.00 | 8 160.00 | 38 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 9 459.00 | 160.00 | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 384.00 | 30 508.00 | 7 999.00 | 33 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 377.00 | 381 377.00 | | 381 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 148.00 | 350 148.00 | | 350 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 660.00 | 364 660.00 | | 364 660.00 |
VW T.V.A. | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 278.00 | 567 278.00 | | 567 278.00 |