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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 838.00 | 211 728.00 | 63 110.00 | 274 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 793.00 | 174 600.00 | 53 192.00 | 227 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 287.00 | 393 028.00 | 223 259.00 | 616 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 669.00 | | 379 669.00 | 379 669.00 |
BZ Autres créances | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 100 556.00 | | 1 100 556.00 | 1 100 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 890.00 | | 1 572 890.00 | 1 572 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 177.00 | 393 028.00 | 1 796 149.00 | 2 189 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 414 830.00 | | | 414 830.00 |
DH Report à nouveau | 396 248.00 | 300 307.00 | | 396 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 582.00 | 195 941.00 | | 190 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DL TOTAL (I) | 876 710.00 | 771 248.00 | | 876 710.00 |
DP Provisions pour risques | 36 300.00 | 39 400.00 | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 300.00 | 39 400.00 | | 36 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 616.00 | 133 646.00 | | 143 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 504.00 | 8 919.00 | | 23 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 824.00 | 401 170.00 | | 405 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 629.00 | 211 822.00 | | 264 629.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | 22 664.00 | | 7 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 890.00 | 81 500.00 | | 37 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 139.00 | 859 721.00 | | 883 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 149.00 | 1 670 368.00 | | 1 796 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 316.00 | 79 602.00 | 16 890.00 | 330 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 616.00 | 79 602.00 | 16 890.00 | 323 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 264 629.00 | 264 629.00 | | 264 629.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 400.00 | 8 900.00 | 12 000.00 | 39 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 400.00 | 8 900.00 | 12 000.00 | 39 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 455.00 | 644 455.00 | | 644 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 876.00 | 330 876.00 | | 330 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 813.00 | 58 943.00 | 108 870.00 | 167 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 371.00 | 459 371.00 | | 459 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 255.00 | 459 371.00 | 884.00 | 460 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 843.00 | 1 097 973.00 | 108 870.00 | 1 206 843.00 |