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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 161.00 | 43 560.00 | 36 601.00 | 80 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 491.00 | 132 174.00 | 253 317.00 | 385 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 622.00 | | 68 622.00 | 68 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 083.00 | 180 803.00 | 1 309 280.00 | 1 490 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 111.00 | | 893 111.00 | 893 111.00 |
BZ Autres créances | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
CF Disponibilités | 623 161.00 | | 623 161.00 | 623 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 498.00 | | 114 498.00 | 114 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 562.00 | | 1 743 562.00 | 1 743 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 645.00 | 180 803.00 | 3 052 842.00 | 3 233 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 657.00 | | | 1 130 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 104.00 | | | 2 232 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 640.00 | | | 286 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 164.00 | | | 193 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 724.00 | | | 298 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 658.00 | | | 783 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 842.00 | | | 3 052 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 658.00 | | | 783 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 083 759.00 | | 5 083 759.00 | 5 083 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 759.00 | | 5 083 759.00 | 5 083 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 8 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 881.00 | | | 554 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 017.00 | | | 5 116 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 361.00 | | | 3 985 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 657.00 | | | 1 130 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 887.00 | | 106 877.00 | 1 391 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 68 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 681.00 | 1 490 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 945 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 991.00 | 476 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 759.00 | | | 946 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 506.00 | | 103 877.00 | 376 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 622.00 | | 3 000.00 | 68 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 135.00 | 47 349.00 | 5 681.00 | 139 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 122.00 | 1 690.00 | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 497.00 | 47 227.00 | 3 991.00 | 132 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
UX Autres créances clients | 893 111.00 | | | 893 111.00 |