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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 334 200.00 | | 1 334 200.00 | 1 334 200.00 |
AP Constructions | 23 859 484.00 | 6 600 643.00 | 17 258 841.00 | 23 859 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 198 684.00 | 6 600 643.00 | 18 598 041.00 | 25 198 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 724.00 | | 716 724.00 | 716 724.00 |
BZ Autres créances | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
CF Disponibilités | 641 323.00 | | 641 323.00 | 641 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 580.00 | | 1 410 580.00 | 1 410 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 609 264.00 | 6 600 643.00 | 20 008 622.00 | 26 609 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 663.00 | -1 347 890.00 | | -1 500 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 600.00 | -152 773.00 | | -13 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 737.00 | 2 499 337.00 | | 2 485 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 524 507.00 | 16 645 788.00 | | 15 524 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 665.00 | 65 186.00 | | 55 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 009.00 | 122 123.00 | | 120 009.00 |
EA Autres dettes | 1 225 433.00 | 1 616 292.00 | | 1 225 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 270.00 | 591 649.00 | | 597 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 522 884.00 | 19 041 038.00 | | 17 522 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 008 622.00 | 21 540 376.00 | | 20 008 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 375 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 375 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 361 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 466.00 | 2 371 980.00 | | 2 436 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 066.00 | 2 524 753.00 | | 2 450 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 600.00 | -152 773.00 | | -13 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 198 684.00 | | | 25 198 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 198 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 193 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 193 684.00 | | | 25 193 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 270.00 | 597 270.00 | | 597 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 716 724.00 | 716 724.00 | | 716 724.00 |
VB T. V. A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 524 507.00 | 1 297 754.00 | 4 669 966.00 | 15 524 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 497.00 | | | 1 211 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 257.00 | 769 257.00 | 5 000.00 | 774 257.00 |
VW T.V.A. | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 522 884.00 | 2 084 634.00 | 4 669 966.00 | 17 522 884.00 |