| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 958.00 | 12 875.00 | 11 083.00 | 23 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 840.00 | 31 701.00 | 40 139.00 | 71 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 722.00 | 48 298.00 | 163 424.00 | 211 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BZ Autres créances | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
CF Disponibilités | 794 303.00 | | 794 303.00 | 794 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 181.00 | | 938 181.00 | 938 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 904.00 | 48 298.00 | 1 101 605.00 | 1 149 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186.00 | | | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 976.00 | | | 335 976.00 |
DH Report à nouveau | | -104 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 371.00 | 574 767.00 | | 322 371.00 |
DL TOTAL (I) | 669 348.00 | 480 976.00 | | 669 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 862.00 | 200 000.00 | | 20 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 119.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 748.00 | 529 537.00 | | 281 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 564.00 | 108 660.00 | | 26 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 920.00 | 91 230.00 | | 95 920.00 |
EA Autres dettes | 6 954.00 | 7 074.00 | | 6 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 258.00 | 936 621.00 | | 432 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 605.00 | 1 417 597.00 | | 1 101 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 706.00 | 936 621.00 | | 419 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 253.00 | | 2 695 253.00 | 2 695 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 253.00 | | 2 695 253.00 | 2 695 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 278.00 | |
GE Autres charges | | | 12 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 319.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 800.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 1 800.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 733.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 505.00 | 67.00 | | 10 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 454.00 | 48 182.00 | | 112 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 473.00 | 2 167 743.00 | | 2 715 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 101.00 | 1 592 976.00 | | 2 393 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 371.00 | 574 767.00 | | 322 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 922.00 | | 73 697.00 | 172 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 100 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 819.00 | 29 078.00 | 211 722.00 | 5 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 28 800.00 | 84 365.00 | 5 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | 16 625.00 | 10 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 927.00 | | 57 057.00 | 61 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 464.00 | | 15.00 | 100 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 821.00 | 17 278.00 | 28 800.00 | 59 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 5 542.00 | | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 290.00 | 11 736.00 | 28 800.00 | 49 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VC Groupe et associés | | 6.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 862.00 | 8 310.00 | 12 552.00 | 20 862.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 138.00 | | | 204 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
VW T.V.A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 510.00 | 137 958.00 | 12 552.00 | 150 510.00 |