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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 103.00 | 10 003.00 | 1 100.00 | 11 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 029.00 | 636 650.00 | 554 379.00 | 1 191 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 989.00 | 53 981.00 | 39 008.00 | 92 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 440.00 | 700 634.00 | 640 807.00 | 1 341 440.00 |
BT Marchandises | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 380.00 | | 592 380.00 | 592 380.00 |
BZ Autres créances | 330 681.00 | 35 000.00 | 295 681.00 | 330 681.00 |
CF Disponibilités | 246 852.00 | | 246 852.00 | 246 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 397.00 | 35 000.00 | 1 192 397.00 | 1 227 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 837.00 | 735 634.00 | 1 833 204.00 | 2 568 837.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 142.00 | | | -429 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | -396 993.00 | | | -396 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 483.00 | | | 728 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 693.00 | | | 464 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 252.00 | | | 761 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 251 230.00 | | | 251 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 197.00 | | | 2 230 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 204.00 | | | 1 833 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 197.00 | | | 2 230 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
FG Production vendue services | 4 320 617.00 | | 4 320 617.00 | 4 320 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 885.00 | | 4 395 885.00 | 4 395 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 918.00 | |
GE Autres charges | | | 14 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 145.00 | | | -35 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 670.00 | | | 4 409 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 520.00 | | | 4 405 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 038.00 | | 505 903.00 | 888 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 500.00 | 46 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 1 341 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | 1 990.00 | 9 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 605.00 | | 422 413.00 | 861 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 320.00 | | 81 500.00 | 17 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 866.00 | 297 768.00 | | 402 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | 1 461.00 | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 324.00 | 296 307.00 | | 394 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 918.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 918.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 693.00 | 464 693.00 | | 464 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 255.00 | 188 255.00 | | 188 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 286.00 | 111 286.00 | | 111 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 230.00 | 251 230.00 | | 251 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
UX Autres créances clients | 592 380.00 | 592 380.00 | | 592 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VB T. V. A. | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 728 483.00 | 728 483.00 | | 728 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VP Divers | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 579.00 | 136 579.00 | | 136 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 530.00 | 962 290.00 | 46 240.00 | 1 008 530.00 |
VW T.V.A. | 424 659.00 | 424 659.00 | | 424 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 197.00 | 2 230 197.00 | | 2 230 197.00 |