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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 376.00 | 6 483.00 | 10 893.00 | 17 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 806.00 | 6 483.00 | 12 323.00 | 18 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
072 Créances – Autres | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
084 Disponibilités | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 607.00 | | 136 607.00 | 136 607.00 |
110 Total général Actif | 155 413.00 | 6 483.00 | 148 930.00 | 155 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 626.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 651.00 | 424 291.00 | | 470 651.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 170.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 674.00 | 424 460.00 | | 470 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 741.00 | 240 936.00 | | 257 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 52 695.00 | 52 307.00 | | 52 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 777.00 | 6 322.00 | | 9 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 973.00 | 72 104.00 | | 91 973.00 |
252 Charges sociales | 31 344.00 | 27 860.00 | | 31 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 527.00 | 102.00 | | 2 527.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 44.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 130.00 | 398 676.00 | | 445 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 544.00 | 25 784.00 | | 25 544.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 287.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 131.00 | 26.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 473.00 | 2 478.00 | | 1 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 554.00 | 23 868.00 | | 20 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 933.00 | | | 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 052.00 | | | 30 052.00 |