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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 854.00 | 26 986.00 | 37 869.00 | 64 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 286.00 | 25 998.00 | 48 289.00 | 74 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 252.00 | 16 219.00 | 12 033.00 | 28 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 394.00 | 69 202.00 | 112 191.00 | 181 394.00 |
BT Marchandises | 533 959.00 | | 533 959.00 | 533 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 839.00 | 583.00 | 315 256.00 | 315 839.00 |
BZ Autres créances | 196 392.00 | | 196 392.00 | 196 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CF Disponibilités | 524 320.00 | | 524 320.00 | 524 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 390.00 | 583.00 | 1 602 807.00 | 1 603 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 784.00 | 69 786.00 | 1 714 999.00 | 1 784 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
DH Report à nouveau | 282 851.00 | 204 505.00 | | 282 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 468.00 | 78 346.00 | | 196 468.00 |
DL TOTAL (I) | 523 420.00 | 326 952.00 | | 523 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 471.00 | 637 353.00 | | 201 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 696.00 | 42 149.00 | | 127 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 260.00 | 461 617.00 | | 575 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 065.00 | 109 998.00 | | 256 065.00 |
EA Autres dettes | 31 087.00 | 23 110.00 | | 31 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 579.00 | 1 275 678.00 | | 1 191 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 999.00 | 1 602 630.00 | | 1 714 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 393.00 | | 94 615.00 | 181 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 854.00 | | 37 183.00 | 64 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 538.00 | | 57 432.00 | 102 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 583.00 | 412.00 | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 412.00 | 583.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 412.00 | 583.00 | 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 548.00 | 534 548.00 | | 534 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
UX Autres créances clients | 315 666.00 | 315 666.00 | | 315 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 216.00 | 47 773.00 | 110 443.00 | 158 216.00 |
VI Groupe et associés | 212 575.00 | 212 575.00 | | 212 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 567.00 | 278 567.00 | | 278 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 872.00 | 621 995.00 | 13 877.00 | 635 872.00 |
VW T.V.A. | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 553.00 | 1 028 110.00 | 110 443.00 | 1 138 553.00 |