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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 027.00 | 31 996.00 | 41 031.00 | 73 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 842.00 | 34 811.00 | 41 031.00 | 75 842.00 |
060 Stock marchandises | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
072 Créances – Autres | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
084 Disponibilités | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
110 Total général Actif | 133 899.00 | 34 811.00 | 99 088.00 | 133 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
230 Autres produits | 959.00 | | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 726.00 | | | 124 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
242 Autres charges externes. | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17.00 | | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
252 Charges sociales | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 664.00 | | | 129 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 938.00 | | | -4 938.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
294 Charges financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |