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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 215.00 | 4 175.00 | 2 040.00 | 6 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 585.00 | 4 855.00 | 730.00 | 5 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 606.00 | 14 821.00 | 6 785.00 | 21 606.00 |
BN En cours de production de biens | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 643.00 | 4 171.00 | 155 472.00 | 159 643.00 |
BZ Autres créances | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 967.00 | 4 171.00 | 244 796.00 | 248 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 573.00 | 18 992.00 | 251 581.00 | 270 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42.00 | | | 42.00 |
DG Autres réserves | 791.00 | | | 791.00 |
DH Report à nouveau | | -28 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 237.00 | 29 316.00 | | 5 237.00 |
DL TOTAL (I) | 26 070.00 | 20 833.00 | | 26 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 216.00 | 4 738.00 | | 5 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337.00 | 31 037.00 | | 31 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 168.00 | 73 796.00 | | 134 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 194.00 | 85 255.00 | | 53 194.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 661.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 512.00 | 195 486.00 | | 225 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 581.00 | 216 319.00 | | 251 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -486.00 | | -486.00 | -486.00 |
FG Production vendue services | 640 388.00 | | 640 388.00 | 640 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 902.00 | | 639 902.00 | 639 902.00 |
FM Production stockée | | | 7 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 708.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 708.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976.00 | 5 681.00 | | 7 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 476.00 | 5 681.00 | | 15 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 379.00 | -4 973.00 | | -15 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 467.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 335.00 | 639 044.00 | | 660 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 099.00 | 609 728.00 | | 655 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 237.00 | 29 316.00 | | 5 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 341.00 | | 2 265.00 | 19 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 535.00 | | 2 265.00 | 9 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 931.00 | 1 890.00 | | 12 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 046.00 | 746.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | 1 145.00 | | 7 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 187.00 | 1 984.00 | | 2 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187.00 | 1 984.00 | | 2 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187.00 | 1 984.00 | | 2 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 800.00 | 10 800.00 | 11 000.00 | 21 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 168.00 | 134 168.00 | | 134 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VI Groupe et associés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 640.00 | 167 939.00 | 4 701.00 | 172 640.00 |
VW T.V.A. | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 512.00 | 214 512.00 | 11 000.00 | 225 512.00 |