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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 169.00 | 7 950.00 | 122 219.00 | 130 169.00 |
040 Immobilisations financières | 2 365 013.00 | 19 986.00 | 2 345 026.00 | 2 365 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 495 181.00 | 27 936.00 | 2 467 245.00 | 2 495 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 821.00 | | 248 821.00 | 248 821.00 |
072 Créances – Autres | 112 987.00 | | 112 987.00 | 112 987.00 |
084 Disponibilités | 521 940.00 | | 521 940.00 | 521 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 885 431.00 | | 885 431.00 | 885 431.00 |
110 Total général Actif | 3 380 612.00 | 27 936.00 | 3 352 676.00 | 3 380 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 416 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319 444.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 080 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 352 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 907.00 | 1 398.00 | | 3 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 408.00 | 521 699.00 | | 474 408.00 |
230 Autres produits | 6 793.00 | 5 984.00 | | 6 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 109.00 | 529 082.00 | | 485 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 363.00 | 1 398.00 | | 4 363.00 |
242 Autres charges externes. | 94 698.00 | 58 830.00 | | 94 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 446.00 | 15 306.00 | | 21 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 613.00 | 195 817.00 | | 194 613.00 |
252 Charges sociales | 76 825.00 | 91 194.00 | | 76 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 715.00 | 24 067.00 | | 6 715.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 93.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 666.00 | 386 706.00 | | 398 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 443.00 | 142 376.00 | | 86 443.00 |
280 Produits financiers | 298 481.00 | 324 003.00 | | 298 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 109.00 | 70 864.00 | | 40 109.00 |
294 Charges financières | 20 251.00 | 181.00 | | 20 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 817.00 | 53 735.00 | | 49 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 521.00 | 54 229.00 | | 35 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 319 444.00 | 429 097.00 | | 319 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 775 695.00 | | | 775 695.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 249 050.00 | | | 249 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 967 500.00 | | | 1 967 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835 376.00 | | | 835 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 307 694.00 | | | 307 694.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 986.00 | | | 19 986.00 |